Fluxo de Caixa

Objetivos

Capacitar os participantes na montagem, interpretação e uso diário do FLUXO DE CAIXA como um instrumento auxiliar importante na gestão da liquidez da empresa e na condução desta para o equilíbrio financeiro permanente.

Participantes

Gerentes Financeiros, Tesoureiros, Contadores, Diretores, Controllers, encarregados da área financeira e demais interessados em planejamento financeiro e fluxo de caixa.

Programa

  • O movimento de fundos na empresa: aspectos econômicos e financeiros.
  • Visão de um esquema orçamentário geral.
  • Análise do ciclo financeiro (prazos concedidos e recebidos) e sua repercussão no fluxo de caixa.
  • Controle do fluxo da documentação.
  • Sistemas de contas a pagar e a receber.
  • Previsões de recebimentos e pagamentos.
  • Controles de contratos.
  • Controles de despesas e receitas gerais.
  • Controle de operações de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras.
  • Sistema de informações inter-departamentais.
  • Orientações práticas sobre a elaboração, análise e utilização do FLUXO DE CAIXA como um instrumento dinâmico capaz de auxiliar de forma importante na gestão da liquidez da empresa).

Os Participantes Receberão

Polígrafo e Software de Fluxo de Caixa no MS-Access.